Backtest কীভাবে strategy tests গণনা করে

Backtest কীভাবে strategy tests গণনা করে। Backtest একটি research tool, brokerage বা financial adviser নয়।

1. ইনপুট

Test symbol, timeframe, date range, rules, direction, position size, commission, slippage, stop loss, take profit ও exit mode ব্যবহার করে।

2. Market data

Backtest supported providers থেকে historical candles লোড করে। Availability symbol, provider, timeframe ও plan limits-এর উপর নির্ভর করে।

3. Trade simulation

Engine candles ধরে সামনে এগোয়। Entry rules trigger হলে position খোলে এবং stop loss, take profit, signal exit বা data end-এ বন্ধ হয়।

4. Costs and risk

Commission ও slippage অন্তর্ভুক্ত। Results net profit, win rate, max drawdown, profit factor ও trade details দেখায়।

5. Confidence score

Score sample quality, trade count, candle count, profit factor, net profit, win rate, drawdown ও concentration risk পরীক্ষা করে।

6. AI analysis

AI analysis research improvements সাজেস্ট করতে পারে, কিন্তু ভুল হতে পারে এবং financial advice নয়।

7. নিয়ম প্রয়োগের শৃঙ্খলা

প্রিসেট ও পার্স করা ম্যানুয়াল কৌশল স্পষ্ট প্রবেশ ও প্রস্থান শর্তে চলে। রান শুরু হলে সিমুলেটর নতুন প্রবেশ উদ্ভাবন করে না এবং অবস্থান খোলার আগে দিকনির্দেশ ফিল্টার প্রয়োগ করে।

8. পেপার বটের সীমা

পেপার বট সংরক্ষিত সেটআপ দিয়ে নতুন ক্যান্ডেলে নিয়ম যাচাই করে এবং সিমুলেটেড সংকেতের নোটিফিকেশন পাঠায়। এটি অর্ডার দেয় না; সব বাস্তব ট্রেডিং সিদ্ধান্ত ব্যবহারকারীর দায়িত্ব।

গুরুত্বপূর্ণ সীমা

Backtests historical simulations এবং future performance guarantee করে না। Backtest real trades place করে না।