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Metodología
Cómo Backtest calcula las pruebas de estrategia
Cómo Backtest calcula las pruebas de estrategia. Backtest es una herramienta de investigación, no un broker ni asesor financiero.
1. Entradas
La prueba usa símbolo, temporalidad, rango de fechas, reglas, dirección, tamaño de posición, comisión, slippage, stop loss, take profit y modo de salida.
2. Datos de mercado
Backtest carga velas históricas desde proveedores compatibles. La disponibilidad depende del símbolo, proveedor, temporalidad y límites del plan.
3. Simulación de operaciones
El motor avanza vela por vela. Abre cuando se activan las reglas de entrada y cierra por stop loss, take profit, salida por señal o fin de datos.
4. Costos y riesgo
Se incluyen comisión y slippage. Los resultados muestran ganancia neta, tasa de acierto, drawdown máximo, profit factor y detalles de operaciones.
5. Confidence score
El score revisa calidad de muestra, número de operaciones, número de velas, profit factor, ganancia neta, tasa de acierto, drawdown y concentración del riesgo.
6. Análisis con IA
El análisis con IA puede sugerir mejoras de investigación, pero puede equivocarse y no es asesoría financiera.
7. Disciplina de ejecución
Las estrategias predefinidas y las estrategias manuales interpretadas se ejecutan como condiciones explícitas de entrada y salida. El simulador no inventa entradas después de iniciar la prueba. El filtro de dirección se aplica antes de abrir una posición.
8. Límites del bot simulado
Los bots simulados reutilizan una configuración guardada para evaluar velas nuevas y enviar avisos de señales simuladas. No colocan órdenes. Cada decisión de trading real sigue siendo responsabilidad del usuario.
Limitación importante
Los backtests son simulaciones históricas y no garantizan resultados futuros. Backtest no coloca operaciones reales.