Paano kinakalkula ng Backtest ang strategy tests

Paano kinakalkula ng Backtest ang strategy tests. Research tool ang Backtest, hindi broker o financial adviser.

1. Inputs

Ginagamit ng test ang symbol, timeframe, date range, rules, direction, position size, commission, slippage, stop loss, take profit, at exit mode.

2. Market data

Naglo-load ang Backtest ng historical candles mula sa supported providers. Depende ang availability sa symbol, provider, timeframe, at plan limits.

3. Trade simulation

Umaabante ang engine candle by candle. Nagbubukas kapag entry rules trigger at nagsasara sa stop loss, take profit, signal exit, o dulo ng data.

4. Costs at risk

Kasama ang commission at slippage. Ipinapakita ng results ang net profit, win rate, max drawdown, profit factor, at trade details.

5. Confidence score

Sinusuri ng score ang sample quality, trade count, candle count, profit factor, net profit, win rate, drawdown, at concentration risk.

6. AI analysis

Puwedeng magmungkahi ng research improvements ang AI analysis, pero maaari itong magkamali at hindi ito financial advice.

7. Disiplina sa pagpapatupad ng rules

Ang preset at na-parse na manual strategy ay tumatakbo bilang malinaw na entry at exit conditions. Hindi gumagawa ang simulator ng dagdag na entry kapag nagsimula na ang run. Inilalapat ang direction filter bago magbukas ng posisyon.

8. Limitasyon ng paper bot

Ginagamit muli ng paper bot ang naka-save na setup para suriin ang bagong candle at magpadala ng simulated signal. Hindi ito naglalagay ng order. Pananagutan ng user ang bawat totoong desisyon sa trading.

Mahalagang limitasyon

Historical simulations ang backtests at hindi guarantee ng future performance. Hindi naglalagay ng real trades ang Backtest.