Backtest حکمت عملی ٹیسٹ کیسے حساب کرتا ہے

Backtest حکمت عملی ٹیسٹ کیسے حساب کرتا ہے۔ Backtest ریسرچ ٹول ہے، بروکریج یا مالی مشیر نہیں۔

1. ان پٹ

ٹیسٹ symbol, timeframe, date range, rules, direction, position size, commission, slippage, stop loss, take profit اور exit mode استعمال کرتا ہے۔

2. مارکیٹ ڈیٹا

Backtest supported providers سے historical candles لوڈ کرتا ہے۔ دستیابی symbol, provider, timeframe اور plan limits پر منحصر ہے۔

3. ٹریڈ simulation

Engine candles پر آگے بڑھتا ہے۔ Entry rules trigger ہوں تو position کھلتی ہے اور stop loss، take profit، signal exit یا data end پر بند ہوتی ہے۔

4. لاگت اور رسک

Commission اور slippage شامل ہیں۔ نتائج net profit، win rate، max drawdown، profit factor اور trade details دکھاتے ہیں۔

5. Confidence score

Score sample quality، trade count، candle count، profit factor، net profit، win rate، drawdown اور concentration risk چیک کرتا ہے۔

6. AI تجزیہ

AI analysis تحقیق کے لیے improvement ideas دے سکتا ہے، مگر غلط ہو سکتا ہے اور مالی مشورہ نہیں۔

7. قواعد کے نفاذ کا نظم

پری سیٹ اور پارس کی گئی دستی حکمت عملیاں واضح داخلے اور اخراج کی شرائط کے طور پر چلتی ہیں۔ رن شروع ہونے کے بعد سمیولیٹر اضافی داخلے نہیں بناتا، اور پوزیشن کھلنے سے پہلے سمت کا فلٹر لاگو ہوتا ہے۔

8. پیپر بوٹ کی حدود

پیپر بوٹس محفوظ سیٹ اپ سے نئی کینڈلز پر قواعد جانچتے اور فرضی سگنل اطلاعات بھیجتے ہیں۔ وہ آرڈر نہیں دیتے۔ ہر حقیقی ٹریڈنگ فیصلہ صارف کی ذمہ داری ہے۔

اہم حد

Backtests historical simulations ہیں اور future performance کی ضمانت نہیں دیتے۔ Backtest real trades place نہیں کرتا۔