Bot de paper trading: prueba señales sin órdenes reales

Por qué importa

Backtest aplica reglas en orden cronológico e incluye comisión, slippage, tamaño de posición, stop loss y take profit configurados. Revisa número de operaciones, drawdown máximo, profit factor, curva de capital y cada entrada y salida.

Ejemplo en Backtest

Como ejemplo, fija BTC/USDT, velas de 1H, seis meses, posición de 2%, comisión de 0,10% y 5 bps de slippage. Guarda la configuración y ejecútala de nuevo en un periodo posterior; así compruebas que el resultado no depende de un solo mercado favorable.

Cómo leer el resultado

No decidas por win rate solamente. Lee la ganancia neta junto a profit factor y drawdown, y revisa en el gráfico la mayor ganancia, la mayor pérdida y las rachas negativas. Un resultado incómodo es evidencia para investigar datos, régimen de mercado y claridad de reglas, no para ajustar parámetros sin criterio.

Lista práctica

Mantén una sola versión de la regla, usa costos realistas, revisa operaciones y observa un periodo nuevo. Una notificación simulada no es una orden real; el análisis de IA y las señales de papel también pueden equivocarse.

Fuentes

• TradingView: fill, commission, and broker-emulator assumptions
• TrendSpider: strategy-testing workflow and limits
• TradingView: backtesting and forward testing
• Metodología de Backtest

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